⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BH34
🏆 VencedorZ1BH34
R$ 149.55
-0.40%
7
x
1
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 68.94
-1.39%
📊
Veredito Quantitativo
Z1BH34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BH34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.56% | 0.00% | Z1BH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.42x | 478.51x | Z1BH34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 17.25x | Z1BH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.03% | 3.70% | Z1BH34 |
| Margem Líquida | 50.26% | 17.91% | Z1BH34 |
| EV / EBITDA | 53.31x | 928.32x | Z1BH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | -4.83x | Z1BH34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -971.28% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BH34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BH34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.02
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BH34
Preço Teto: R$ 13.96
Margem de Segurança: -971.28%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BH34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: Z1BH34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1BH34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1BH34 ou TSLA34? ▼
Z1BH34 (Z1BH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.56% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: Z1BH34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1BH34 é negociada com menor múltiplo (26.42x contra 478.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BH34 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de Z1BH34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BH34 é R$ 13.96 (preço atual: R$ 149.55) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 68.94).