⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BH34
Z1BH34
R$ 149.55
-0.40%
4
x
4
Placar
NVDC34
NVDC34
R$ 19.25
-1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BH34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.56% | 0.20% | Z1BH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.42x | 21.64x | NVDC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 18.22x | Z1BH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.03% | 83.99% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 50.26% | 356.38% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 53.31x | 114.80x | Z1BH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -971.28% | -2907.81% | Z1BH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BH34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BH34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.02
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
NVDC34
DY 12M: 0.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
51 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.96
Renda Média Mensal:
R$ 0.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BH34
Preço Teto: R$ 13.96
Margem de Segurança: -971.28%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -2907.81%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BH34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: Z1BH34 ou NVDC34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre Z1BH34 e NVDC34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: Z1BH34 ou NVDC34? ▼
Z1BH34 (Z1BH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.56% nos últimos 12 meses, contra 0.20% de NVDC34 (NVDC34).
Qual está mais barata: Z1BH34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NVDC34 é negociada com menor múltiplo (21.64x contra 26.42x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BH34 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de Z1BH34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BH34 é R$ 13.96 (preço atual: R$ 149.55) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 19.25).