⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BH34
🏆 VencedorZ1BH34
R$ 149.55
-0.40%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
Z1BH34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BH34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.56% | 0.55% | Z1BH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.42x | 27.04x | Z1BH34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 8.20x | Z1BH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.03% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 50.26% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 53.31x | 105.85x | Z1BH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | -0.14x | Z1BH34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -971.28% | -990.48% | Z1BH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BH34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BH34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.02
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BH34
Preço Teto: R$ 13.96
Margem de Segurança: -971.28%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BH34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: Z1BH34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1BH34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1BH34 ou MSFT34? ▼
Z1BH34 (Z1BH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.56% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: Z1BH34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1BH34 é negociada com menor múltiplo (26.42x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BH34 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de Z1BH34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BH34 é R$ 13.96 (preço atual: R$ 149.55) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).