⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BH34
🏆 VencedorZ1BH34
R$ 149.55
-0.40%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
Z1BH34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BH34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.56% | 0.24% | Z1BH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.42x | 38.97x | Z1BH34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 45.95x | Z1BH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.03% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 50.26% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 53.31x | 169.41x | Z1BH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -971.28% | -2400.00% | Z1BH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BH34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BH34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.02
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BH34
Preço Teto: R$ 13.96
Margem de Segurança: -971.28%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BH34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z1BH34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1BH34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1BH34 ou AAPL34? ▼
Z1BH34 (Z1BH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.56% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: Z1BH34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1BH34 é negociada com menor múltiplo (26.42x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BH34 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de Z1BH34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BH34 é R$ 13.96 (preço atual: R$ 149.55) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).