⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
XRAY34
🏆 VencedorXRAY34
R$ 58.35
+9.27%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.53
+1.64%
📊
Veredito Quantitativo
XRAY34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | XRAY34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.00% | 0.55% | XRAY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -16.08x | 27.31x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.44x | 8.28x | XRAY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -7.94% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | -16.73% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 45.17x | 106.82x | XRAY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.06x | -0.14x | XRAY34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -499.69% | -991.10% | XRAY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: XRAY34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
XRAY34
DY 12M: 1.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.92
Renda Média Mensal:
R$ 0.83
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.39
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
XRAY34
Preço Teto: R$ 9.73
Margem de Segurança: -499.69%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.23
Margem de Segurança: -991.10%
❓ Perguntas Frequentes: XRAY34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: XRAY34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, XRAY34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: XRAY34 ou MSFT34? ▼
XRAY34 (XRAY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.00% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: XRAY34 ou MSFT34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, XRAY34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.44x contra 8.28x).
Qual é o Preço Teto de XRAY34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de XRAY34 é R$ 9.73 (preço atual: R$ 58.35) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.23 (preço atual: R$ 122.53).