⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
XRAY34
XRAY34
R$ 58.35
+9.27%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 99.92
+1.33%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | XRAY34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.00% | 0.24% | XRAY34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -16.08x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.44x | 46.40x | XRAY34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -7.94% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | -16.73% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 45.17x | 171.01x | XRAY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.06x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -499.69% | -2398.00% | XRAY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: XRAY34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
XRAY34
DY 12M: 1.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.92
Renda Média Mensal:
R$ 0.83
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
XRAY34
Preço Teto: R$ 9.73
Margem de Segurança: -499.69%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2398.00%
❓ Perguntas Frequentes: XRAY34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: XRAY34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre XRAY34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: XRAY34 ou AAPL34? ▼
XRAY34 (XRAY34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.00% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: XRAY34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, XRAY34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.44x contra 46.40x).
Qual é o Preço Teto de XRAY34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de XRAY34 é R$ 9.73 (preço atual: R$ 58.35) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 99.92).