⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
X1EL34
🏆 VencedorX1EL34
R$ 51.10
-0.97%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.87
+1.92%
📊
Veredito Quantitativo
X1EL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | X1EL34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.86% | 0.55% | X1EL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.02x | 27.31x | X1EL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.99x | 8.28x | X1EL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.48% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | - | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 50.11x | 107.12x | X1EL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.47x | -0.14x | X1EL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -598.09% | -991.21% | X1EL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: X1EL34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
X1EL34
DY 12M: 0.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.70
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
X1EL34
Preço Teto: R$ 7.32
Margem de Segurança: -598.09%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.26
Margem de Segurança: -991.21%
❓ Perguntas Frequentes: X1EL34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: X1EL34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, X1EL34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: X1EL34 ou MSFT34? ▼
X1EL34 (X1EL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.86% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: X1EL34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), X1EL34 é negociada com menor múltiplo (19.02x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), X1EL34 apresenta menor múltiplo (1.99x).
Qual é o Preço Teto de X1EL34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de X1EL34 é R$ 7.32 (preço atual: R$ 51.10) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.26 (preço atual: R$ 122.87).