⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WHRL4
WHRL4
R$ 3.06
+0.00%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WHRL4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.97% | 7.48% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.69x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.34x | 1.98x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.27% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.45% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.09x | - | WHRL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.21x | - | WHRL4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -51.49% | 19.78% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WHRL4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WHRL4
DY 12M: 3.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
326 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.60
Renda Média Mensal:
R$ 3.30
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WHRL4
Preço Teto: R$ 2.02
Margem de Segurança: -51.49%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: WHRL4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: WHRL4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WHRL4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.48% nos últimos 12 meses, contra 3.97% de WHRL4 (WHRL4).
Qual está mais barata: WHRL4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 15.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.98x).
Qual é o Preço Teto de WHRL4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WHRL4 é R$ 2.02 (preço atual: R$ 3.06) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).