⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WHRL3
WHRL3
R$ 3.24
+2.21%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.99
+1.92%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WHRL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.44% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.25x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.42x | 1.98x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.27% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.45% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.27x | - | WHRL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.21x | - | WHRL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -74.19% | 19.68% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WHRL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WHRL3
DY 12M: 3.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
308 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.33
Renda Média Mensal:
R$ 2.86
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WHRL3
Preço Teto: R$ 1.86
Margem de Segurança: -74.19%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.28
Margem de Segurança: 19.68%
❓ Perguntas Frequentes: WHRL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: WHRL3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WHRL3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 3.44% de WHRL3 (WHRL3).
Qual está mais barata: WHRL3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 16.25x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.98x).
Qual é o Preço Teto de WHRL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WHRL3 é R$ 1.86 (preço atual: R$ 3.24) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.28 (preço atual: R$ 41.99).