⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WEST3
🏆 VencedorWEST3
R$ 3.45
+0.58%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
WEST3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WEST3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 68.89% | 7.72% | WEST3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.77x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.26x | 1.92x | WEST3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -6.79% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -6.49% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.75x | - | WEST3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.68x | - | WEST3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 91.29% | 22.28% | WEST3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WEST3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WEST3
DY 12M: 68.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
289 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 686.87
Renda Média Mensal:
R$ 57.24
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WEST3
Preço Teto: R$ 39.61
Margem de Segurança: 91.29%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: WEST3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: WEST3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEST3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WEST3 ou ITUB4? ▼
WEST3 (WEST3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 68.89% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: WEST3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, WEST3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de WEST3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WEST3 é R$ 39.61 (preço atual: R$ 3.45) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).