⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
W1SO34
🏆 VencedorW1SO34
R$ 70.28
+4.80%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.39
+1.81%
📊
Veredito Quantitativo
W1SO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | W1SO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.58% | 0.24% | W1SO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 27.76x | 39.35x | W1SO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.30x | 46.40x | W1SO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.49% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 35.08% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 72.62x | 171.81x | W1SO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.66x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -132.56% | -2397.26% | W1SO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: W1SO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
W1SO34
DY 12M: 2.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.39
Renda Média Mensal:
R$ 2.12
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
W1SO34
Preço Teto: R$ 30.22
Margem de Segurança: -132.56%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2397.26%
❓ Perguntas Frequentes: W1SO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: W1SO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, W1SO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: W1SO34 ou AAPL34? ▼
W1SO34 (W1SO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.58% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: W1SO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), W1SO34 é negociada com menor múltiplo (27.76x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), W1SO34 apresenta menor múltiplo (4.30x).
Qual é o Preço Teto de W1SO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de W1SO34 é R$ 30.22 (preço atual: R$ 70.28) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.39).