⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VTRU3
🏆 VencedorVTRU3
R$ 13.77
+4.64%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 64.56
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
VTRU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VTRU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.19% | 8.70% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.83x | 131.47x | VTRU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.50x | 1.48x | VTRU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.25% | 1.12% | VTRU3 |
| Margem Líquida | 46.59% | 1.01% | VTRU3 |
| EV / EBITDA | 6.67x | 8.34x | VTRU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3029.55% | 31.03% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VTRU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VTRU3
DY 12M: 0.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.16
VALE3
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.25
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VTRU3
Preço Teto: R$ 0.44
Margem de Segurança: -3029.55%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 31.03%
❓ Perguntas Frequentes: VTRU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: VTRU3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VTRU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VTRU3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.70% nos últimos 12 meses, contra 0.19% de VTRU3 (VTRU3).
Qual está mais barata: VTRU3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VTRU3 é negociada com menor múltiplo (1.83x contra 131.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VTRU3 apresenta menor múltiplo (0.50x).
Qual é o Preço Teto de VTRU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VTRU3 é R$ 0.44 (preço atual: R$ 13.77) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 64.56).