⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLOE34
🏆 VencedorVLOE34
R$ 131.30
-1.17%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
VLOE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLOE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.31% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.81x | 27.04x | VLOE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.61x | 8.20x | VLOE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 46.27% | 30.31% | VLOE34 |
| Margem Líquida | 47.40% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 27.22x | 105.85x | VLOE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.06x | -0.14x | VLOE34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1836.58% | -990.48% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLOE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLOE34
DY 12M: 0.31%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.85
Renda Média Mensal:
R$ 0.24
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLOE34
Preço Teto: R$ 6.78
Margem de Segurança: -1836.58%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: VLOE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: VLOE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLOE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLOE34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.31% de VLOE34 (VLOE34).
Qual está mais barata: VLOE34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLOE34 é negociada com menor múltiplo (7.81x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLOE34 apresenta menor múltiplo (3.61x).
Qual é o Preço Teto de VLOE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLOE34 é R$ 6.78 (preço atual: R$ 131.30) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).