⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 14.53
+4.99%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.92% | 2.02% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | 32.34x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 10.16x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.19% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 11.16% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.08x | 22.34x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | -0.29x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.31% | -196.98% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 15.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.30
Renda Média Mensal:
R$ 13.11
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 38.55
Margem de Segurança: 62.31%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou WEGE3? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.92% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: VLID3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (5.02x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.66x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 38.55 (preço atual: R$ 14.53) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).