⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 14.53
+4.99%
6
x
2
Placar
TUPY3
TUPY3
R$ 16.40
+6.15%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.92% | 22.30% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | -2.62x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 0.88x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.19% | -34.10% | VLID3 |
| Margem Líquida | 11.16% | -6.99% | VLID3 |
| EV / EBITDA | 5.08x | 307.76x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | 198.22x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.31% | 73.09% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 15.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.30
Renda Média Mensal:
R$ 13.11
TUPY3
DY 12M: 22.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 219.43
Renda Média Mensal:
R$ 18.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 38.55
Margem de Segurança: 62.31%
TUPY3
Preço Teto: R$ 60.95
Margem de Segurança: 73.09%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou TUPY3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.30% nos últimos 12 meses, contra 15.92% de VLID3 (VLID3).
Qual está mais barata: VLID3 ou TUPY3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, VLID3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.66x contra 0.88x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 38.55 (preço atual: R$ 14.53) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 60.95 (preço atual: R$ 16.40).