⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VIVA3
VIVA3
R$ 18.12
-0.33%
4
x
4
Placar
AZZA3
AZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VIVA3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.96% | 16.71% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.31x | 8.96x | VIVA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.31x | 0.36x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.74% | 4.03% | VIVA3 |
| Margem Líquida | 16.24% | 2.85% | VIVA3 |
| EV / EBITDA | 5.43x | 4.86x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.16x | 2.76x | VIVA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -51.51% | 64.09% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VIVA3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VIVA3
DY 12M: 3.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.47
Renda Média Mensal:
R$ 3.29
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VIVA3
Preço Teto: R$ 11.96
Margem de Segurança: -51.51%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: VIVA3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: VIVA3 ou AZZA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VIVA3 e AZZA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VIVA3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 3.96% de VIVA3 (VIVA3).
Qual está mais barata: VIVA3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VIVA3 é negociada com menor múltiplo (8.31x contra 8.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de VIVA3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VIVA3 é R$ 11.96 (preço atual: R$ 18.12) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).