⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VITT3
VITT3
R$ 2.60
-1.89%
3
x
5
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
-1.00%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VITT3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.24% | 12.36% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.40x | 4.32x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.69x | 0.30x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.69% | 6.90% | VITT3 |
| Margem Líquida | 7.89% | 5.96% | VITT3 |
| EV / EBITDA | 5.19x | 3.78x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.80x | 1.30x | VITT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 41.44% | 51.47% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VITT3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VITT3
DY 12M: 10.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
384 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 102.24
Renda Média Mensal:
R$ 8.52
USIM5
DY 12M: 12.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 123.59
Renda Média Mensal:
R$ 10.30
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VITT3
Preço Teto: R$ 4.44
Margem de Segurança: 41.44%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.20
Margem de Segurança: 51.47%
❓ Perguntas Frequentes: VITT3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: VITT3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VITT3 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.36% nos últimos 12 meses, contra 10.24% de VITT3 (VITT3).
Qual está mais barata: VITT3 ou USIM5? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.32x contra 6.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.30x).
Qual é o Preço Teto de VITT3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VITT3 é R$ 4.44 (preço atual: R$ 2.60) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.20 (preço atual: R$ 4.95).