⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
4
x
4
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 4.42
+9.14%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.79% | 45.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 127.15x | -2.04x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 0.44x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.12% | -21.58% | VALE3 |
| Margem Líquida | 1.01% | -3.34% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 8.05x | 5.76x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.55x | 5.00x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.74% | 86.81% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou CSNA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VALE3 e CSNA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: VALE3 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42).