⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
3
x
5
Placar
CMIN3
🏆 VencedorCMIN3
R$ 5.05
+3.06%
📊
Veredito Quantitativo
CMIN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | CMIN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.79% | 7.55% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 127.15x | 11.41x | CMIN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 3.63x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.12% | 31.83% | CMIN3 |
| Margem Líquida | 1.01% | 13.43% | CMIN3 |
| EV / EBITDA | 8.05x | 4.83x | CMIN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.55x | 0.21x | CMIN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.74% | 20.47% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs CMIN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
CMIN3
DY 12M: 7.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
198 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.49
Renda Média Mensal:
R$ 6.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
CMIN3
Preço Teto: R$ 6.35
Margem de Segurança: 20.47%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou CMIN3?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou CMIN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIN3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou CMIN3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 7.55% de CMIN3 (CMIN3).
Qual está mais barata: VALE3 ou CMIN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIN3 é negociada com menor múltiplo (11.41x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e CMIN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84) e o Preço Teto de CMIN3 é R$ 6.35 (preço atual: R$ 5.05).