⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.59% | 8.79% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.19x | 127.15x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 1.43x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.90% | 1.12% | USIM5 |
| Margem Líquida | 5.96% | 1.01% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 3.74x | 8.05x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | 1.55x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.36% | 31.74% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: USIM5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: USIM5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: USIM5 ou VALE3? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: USIM5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.19x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de USIM5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).