⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
8
x
0
Placar
KLBN11
KLBN11
R$ 17.53
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM5 | KLBN11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.59% | 6.61% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.19x | 315.76x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 2.22x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.90% | 0.76% | USIM5 |
| Margem Líquida | 5.96% | 0.36% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 3.74x | 6.68x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.30x | 3.70x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.36% | 9.22% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM5 vs KLBN11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
KLBN11
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
57 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.05
Renda Média Mensal:
R$ 5.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.31
Margem de Segurança: 9.22%
❓ Perguntas Frequentes: USIM5 ou KLBN11?
Qual é melhor para investir: USIM5 ou KLBN11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: USIM5 ou KLBN11? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de KLBN11 (KLBN11).
Qual está mais barata: USIM5 ou KLBN11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.19x contra 315.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de USIM5 e KLBN11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95) e o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.31 (preço atual: R$ 17.53).