⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UPAC34
🏆 VencedorUPAC34
R$ 69.93
-0.55%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.61
+0.62%
📊
Veredito Quantitativo
UPAC34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UPAC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.44% | 0.24% | UPAC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.91x | 38.13x | UPAC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.93x | 44.96x | UPAC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 34.61% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 161.39% | 154.12% | UPAC34 |
| EV / EBITDA | 76.01x | 165.25x | UPAC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.05x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1263.16% | -2402.79% | UPAC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UPAC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UPAC34
DY 12M: 0.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.31
Renda Média Mensal:
R$ 0.36
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UPAC34
Preço Teto: R$ 5.13
Margem de Segurança: -1263.16%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.94
Margem de Segurança: -2402.79%
❓ Perguntas Frequentes: UPAC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: UPAC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UPAC34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UPAC34 ou AAPL34? ▼
UPAC34 (UPAC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.44% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: UPAC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), UPAC34 é negociada com menor múltiplo (22.91x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), UPAC34 apresenta menor múltiplo (7.93x).
Qual é o Preço Teto de UPAC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UPAC34 é R$ 5.13 (preço atual: R$ 69.93) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.94 (preço atual: R$ 98.61).