⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UGPA3
UGPA3
R$ 39.01
-1.19%
4
x
4
Placar
VBBR3
VBBR3
R$ 39.32
-0.96%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UGPA3 | VBBR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.13% | 2.08% | UGPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.37x | 9.31x | VBBR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 2.02x | VBBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.25% | 21.49% | VBBR3 |
| Margem Líquida | 2.36% | 2.48% | VBBR3 |
| EV / EBITDA | 6.21x | 7.14x | UGPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.41x | 2.37x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.97% | -188.48% | UGPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UGPA3 vs VBBR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UGPA3
DY 12M: 5.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.03
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
VBBR3
DY 12M: 2.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.45
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -16.97%
VBBR3
Preço Teto: R$ 13.63
Margem de Segurança: -188.48%
❓ Perguntas Frequentes: UGPA3 ou VBBR3?
Qual é melhor para investir: UGPA3 ou VBBR3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre UGPA3 e VBBR3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: UGPA3 ou VBBR3? ▼
UGPA3 (UGPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.13% nos últimos 12 meses, contra 2.08% de VBBR3 (VBBR3).
Qual está mais barata: UGPA3 ou VBBR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VBBR3 é negociada com menor múltiplo (9.31x contra 12.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VBBR3 apresenta menor múltiplo (2.02x).
Qual é o Preço Teto de UGPA3 e VBBR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.01) e o Preço Teto de VBBR3 é R$ 13.63 (preço atual: R$ 39.32).