⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UCAS3
UCAS3
R$ 0.98
+3.16%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 64.50
-0.46%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UCAS3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 39.03% | 8.70% | UCAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.87x | 131.47x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.37x | 1.48x | UCAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.85% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -5.07% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -1409.35x | 8.33x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -907.10x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 84.62% | 31.03% | UCAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UCAS3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UCAS3
DY 12M: 39.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1020 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 390.14
Renda Média Mensal:
R$ 32.51
VALE3
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UCAS3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: 84.62%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.52
Margem de Segurança: 31.03%
❓ Perguntas Frequentes: UCAS3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: UCAS3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UCAS3 ou VALE3? ▼
UCAS3 (UCAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 39.03% nos últimos 12 meses, contra 8.70% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: UCAS3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, UCAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.37x contra 1.48x).
Qual é o Preço Teto de UCAS3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UCAS3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 0.98) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.52 (preço atual: R$ 64.50).