⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TXSA34
🏆 VencedorTXSA34
R$ 280.00
-3.45%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
TXSA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TXSA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.60% | 0.24% | TXSA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.53x | 38.97x | TXSA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 45.95x | TXSA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.64% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 32.22% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 23.64x | 169.41x | TXSA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.58x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -7.14% | -2400.00% | TXSA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TXSA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TXSA34
DY 12M: 5.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.04
Renda Média Mensal:
R$ 3.92
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TXSA34
Preço Teto: R$ 261.33
Margem de Segurança: -7.14%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: TXSA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: TXSA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TXSA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TXSA34 ou AAPL34? ▼
TXSA34 (TXSA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.60% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: TXSA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TXSA34 é negociada com menor múltiplo (10.53x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TXSA34 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de TXSA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TXSA34 é R$ 261.33 (preço atual: R$ 280.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).