⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TUPY3
TUPY3
R$ 16.40
+6.15%
3
x
5
Placar
FRAS3
🏆 VencedorFRAS3
R$ 21.76
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
FRAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TUPY3 | FRAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 22.30% | 2.86% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.62x | 20.60x | FRAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.88x | 2.39x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -34.10% | 11.57% | FRAS3 |
| Margem Líquida | -6.99% | 5.37% | FRAS3 |
| EV / EBITDA | 307.76x | 8.90x | FRAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 198.22x | 2.71x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 73.09% | -109.84% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TUPY3 vs FRAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TUPY3
DY 12M: 22.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 219.43
Renda Média Mensal:
R$ 18.29
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TUPY3
Preço Teto: R$ 60.95
Margem de Segurança: 73.09%
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
❓ Perguntas Frequentes: TUPY3 ou FRAS3?
Qual é melhor para investir: TUPY3 ou FRAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, FRAS3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TUPY3 ou FRAS3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.30% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: TUPY3 ou FRAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TUPY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.88x contra 2.39x).
Qual é o Preço Teto de TUPY3 e FRAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TUPY3 é R$ 60.95 (preço atual: R$ 16.40) e o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76).