⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TRIS3
TRIS3
R$ 4.42
+6.00%
3
x
5
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 8.75
+4.67%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TRIS3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.33% | 17.78% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.67x | 5.34x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 1.87x | TRIS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.42% | 36.69% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 12.40% | 17.68% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 9.40x | 3.95x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.76x | 0.31x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.96% | 66.26% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TRIS3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TRIS3
DY 12M: 19.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 193.09
Renda Média Mensal:
R$ 16.09
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TRIS3
Preço Teto: R$ 14.24
Margem de Segurança: 68.96%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
❓ Perguntas Frequentes: TRIS3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: TRIS3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TRIS3 ou DIRR3? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.33% nos últimos 12 meses, contra 17.78% de DIRR3 (DIRR3).
Qual está mais barata: TRIS3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (5.34x contra 5.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TRIS3 apresenta menor múltiplo (0.66x).
Qual é o Preço Teto de TRIS3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TRIS3 é R$ 14.24 (preço atual: R$ 4.42) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75).