⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TMCO34
TMCO34
R$ 74.61
+1.11%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TMCO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.20% | 0.24% | TMCO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.41x | 38.97x | TMCO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.08x | 45.95x | TMCO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.51% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.29% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.46x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -87.51% | -2400.00% | TMCO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TMCO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TMCO34
DY 12M: 3.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.04
Renda Média Mensal:
R$ 2.59
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TMCO34
Preço Teto: R$ 39.79
Margem de Segurança: -87.51%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: TMCO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: TMCO34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TMCO34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TMCO34 ou AAPL34? ▼
TMCO34 (TMCO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.20% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: TMCO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TMCO34 é negociada com menor múltiplo (9.41x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TMCO34 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de TMCO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TMCO34 é R$ 39.79 (preço atual: R$ 74.61) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).