⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TEND3
TEND3
R$ 17.17
+5.66%
2
x
6
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 8.75
+4.67%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TEND3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.06% | 17.78% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.01x | 5.34x | TEND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.31x | 1.87x | TEND3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 34.39% | 36.69% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 10.68% | 17.68% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 4.37x | 3.95x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.76x | 0.31x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.75% | 66.26% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TEND3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TEND3
DY 12M: 11.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.14
Renda Média Mensal:
R$ 9.18
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TEND3
Preço Teto: R$ 31.65
Margem de Segurança: 45.75%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
❓ Perguntas Frequentes: TEND3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: TEND3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TEND3 ou DIRR3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.78% nos últimos 12 meses, contra 11.06% de TEND3 (TEND3).
Qual está mais barata: TEND3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TEND3 é negociada com menor múltiplo (4.01x contra 5.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TEND3 apresenta menor múltiplo (1.31x).
Qual é o Preço Teto de TEND3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TEND3 é R$ 31.65 (preço atual: R$ 17.17) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75).