⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TECN3
🏆 VencedorTECN3
R$ 8.51
-2.52%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.61
-0.26%
📊
Veredito Quantitativo
TECN3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TECN3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.82% | 7.54% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.09x | 9.63x | TECN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.01x | 2.01x | TECN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.71% | 20.83% | TECN3 |
| Margem Líquida | 25.48% | 11.97% | TECN3 |
| EV / EBITDA | 3.99x | - | TECN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.36x | - | TECN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -24.42% | 20.42% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TECN3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TECN3
DY 12M: 4.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
117 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.99
Renda Média Mensal:
R$ 4.00
ITUB4
DY 12M: 7.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TECN3
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: -24.42%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 20.42%
❓ Perguntas Frequentes: TECN3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TECN3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TECN3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TECN3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.54% nos últimos 12 meses, contra 4.82% de TECN3 (TECN3).
Qual está mais barata: TECN3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TECN3 é negociada com menor múltiplo (4.09x contra 9.63x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TECN3 apresenta menor múltiplo (1.01x).
Qual é o Preço Teto de TECN3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TECN3 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 8.51) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 41.61).