⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
T1EL34
🏆 VencedorT1EL34
R$ 75.92
+7.07%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
T1EL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | T1EL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.57% | 0.24% | T1EL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.46x | 38.97x | T1EL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.66x | 45.95x | T1EL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.96% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 90.94% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 70.85x | 169.41x | T1EL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.78x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -952.98% | -2400.00% | T1EL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: T1EL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
T1EL34
DY 12M: 0.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.63
Renda Média Mensal:
R$ 0.47
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
T1EL34
Preço Teto: R$ 7.21
Margem de Segurança: -952.98%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: T1EL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: T1EL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, T1EL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: T1EL34 ou AAPL34? ▼
T1EL34 (T1EL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.57% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: T1EL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), T1EL34 é negociada com menor múltiplo (19.46x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), T1EL34 apresenta menor múltiplo (4.66x).
Qual é o Preço Teto de T1EL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de T1EL34 é R$ 7.21 (preço atual: R$ 75.92) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).