⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
T1AL34
🏆 VencedorT1AL34
R$ 5.66
+1.43%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
T1AL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | T1AL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.90% | 0.24% | T1AL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.45x | 37.67x | T1AL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.14x | 44.42x | T1AL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.73% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 122.39% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 33.16x | 163.00x | T1AL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.64x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -565.88% | -2400.00% | T1AL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: T1AL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
T1AL34
DY 12M: 0.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
176 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.97
Renda Média Mensal:
R$ 0.75
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
T1AL34
Preço Teto: R$ 0.85
Margem de Segurança: -565.88%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: T1AL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: T1AL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, T1AL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: T1AL34 ou AAPL34? ▼
T1AL34 (T1AL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.90% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: T1AL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), T1AL34 é negociada com menor múltiplo (6.45x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), T1AL34 apresenta menor múltiplo (1.14x).
Qual é o Preço Teto de T1AL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de T1AL34 é R$ 0.85 (preço atual: R$ 5.66) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).