⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SYNE3
SYNE3
R$ 2.69
-0.37%
1
x
7
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 9.51
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SYNE3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.59% | 16.30% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.15x | 5.98x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.57x | 1.92x | SYNE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.02% | 32.95% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 15.32% | 17.14% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 5.86x | 4.24x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.63x | 0.33x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 61.52% | 63.20% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SYNE3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SYNE3
DY 12M: 15.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
371 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 155.59
Renda Média Mensal:
R$ 12.97
DIRR3
DY 12M: 16.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 162.76
Renda Média Mensal:
R$ 13.56
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SYNE3
Preço Teto: R$ 6.99
Margem de Segurança: 61.52%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.84
Margem de Segurança: 63.20%
❓ Perguntas Frequentes: SYNE3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: SYNE3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SYNE3 ou DIRR3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.30% nos últimos 12 meses, contra 15.59% de SYNE3 (SYNE3).
Qual está mais barata: SYNE3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (5.98x contra 8.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SYNE3 apresenta menor múltiplo (0.57x).
Qual é o Preço Teto de SYNE3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SYNE3 é R$ 6.99 (preço atual: R$ 2.69) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.84 (preço atual: R$ 9.51).