⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STZB34
🏆 VencedorSTZB34
R$ 67.88
+2.09%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
STZB34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STZB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.02% | 0.24% | STZB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.76x | 38.97x | STZB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.86x | 45.95x | STZB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.40% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 116.13% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 46.84x | 169.41x | STZB34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.17x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -488.21% | -2400.00% | STZB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STZB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STZB34
DY 12M: 1.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.69
Renda Média Mensal:
R$ 0.81
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STZB34
Preço Teto: R$ 11.54
Margem de Segurança: -488.21%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: STZB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: STZB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STZB34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STZB34 ou AAPL34? ▼
STZB34 (STZB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.02% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: STZB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), STZB34 é negociada com menor múltiplo (12.76x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STZB34 apresenta menor múltiplo (2.86x).
Qual é o Preço Teto de STZB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STZB34 é R$ 11.54 (preço atual: R$ 67.88) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).