⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
STMN34
R$ 264.16
+1.70%
4
x
4
Placar
NVDC34
NVDC34
R$ 19.40
-4.67%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.73% | 0.20% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 80.78x | 21.85x | NVDC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.35x | 18.40x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 84.09% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 21.18% | 353.42% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 87.69x | 111.03x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -721.90% | -2884.62% | STMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
NVDC34
DY 12M: 0.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
51 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.98
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.14
Margem de Segurança: -721.90%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.65
Margem de Segurança: -2884.62%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou NVDC34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre STMN34 e NVDC34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou NVDC34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.73% nos últimos 12 meses, contra 0.20% de NVDC34 (NVDC34).
Qual está mais barata: STMN34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NVDC34 é negociada com menor múltiplo (21.85x contra 80.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.35x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.14 (preço atual: R$ 264.16) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.65 (preço atual: R$ 19.40).