⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
🏆 VencedorSTMN34
R$ 264.16
+1.70%
4
x
3
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 142.00
+4.34%
📊
Veredito Quantitativo
STMN34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.73% | 0.23% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 80.78x | 15.25x | GOGL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.35x | 5.30x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 34.80% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 21.18% | 278.34% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 87.69x | 111.42x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -721.90% | -2510.29% | STMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
GOGL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.29
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.14
Margem de Segurança: -721.90%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.44
Margem de Segurança: -2510.29%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STMN34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou GOGL34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.73% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: STMN34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GOGL34 é negociada com menor múltiplo (15.25x contra 80.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.35x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.14 (preço atual: R$ 264.16) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.44 (preço atual: R$ 142.00).