⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
STMN34
R$ 264.16
+1.70%
3
x
5
Placar
AMZO34
🏆 VencedorAMZO34
R$ 76.08
+3.01%
📊
Veredito Quantitativo
AMZO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.73% | 0.00% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 80.78x | 21.49x | AMZO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.35x | 4.72x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 21.99% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 21.18% | 94.07% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | 87.69x | 90.66x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -721.90% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.14
Margem de Segurança: -721.90%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AMZO34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou AMZO34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.73% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: STMN34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AMZO34 é negociada com menor múltiplo (21.49x contra 80.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.35x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.14 (preço atual: R$ 264.16) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 76.08).