⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
STMN34
R$ 264.16
+1.70%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.45
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.73% | 0.24% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 80.78x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.35x | 46.40x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 21.18% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 87.69x | 171.92x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -721.90% | -2398.76% | STMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.14
Margem de Segurança: -721.90%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2398.76%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre STMN34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou AAPL34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.73% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: STMN34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 80.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.35x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.14 (preço atual: R$ 264.16) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.45).