⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOJA3
🏆 VencedorSOJA3
R$ 6.03
+1.86%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
SOJA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOJA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.68% | 2.02% | SOJA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.21x | 32.34x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 10.16x | SOJA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.69% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.87% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 5.91x | 22.34x | SOJA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.19x | -0.29x | SOJA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -28.30% | -196.98% | SOJA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOJA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOJA3
DY 12M: 4.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
165 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.88
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOJA3
Preço Teto: R$ 4.70
Margem de Segurança: -28.30%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: SOJA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SOJA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SOJA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SOJA3 ou WEGE3? ▼
SOJA3 (SOJA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.68% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SOJA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), WEGE3 é negociada com menor múltiplo (32.34x contra 36.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SOJA3 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de SOJA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOJA3 é R$ 4.70 (preço atual: R$ 6.03) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).