⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOJA3
SOJA3
R$ 6.03
+1.86%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOJA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.68% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.21x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 1.92x | SOJA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.69% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.87% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.91x | - | SOJA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.19x | - | SOJA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -28.30% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOJA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOJA3
DY 12M: 4.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
165 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.88
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOJA3
Preço Teto: R$ 4.70
Margem de Segurança: -28.30%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: SOJA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SOJA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SOJA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 4.68% de SOJA3 (SOJA3).
Qual está mais barata: SOJA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.23x contra 36.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SOJA3 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de SOJA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOJA3 é R$ 4.70 (preço atual: R$ 6.03) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).