⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
SMTO3
R$ 18.07
-0.93%
4
x
4
Placar
MDIA3
MDIA3
R$ 16.83
-1.92%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | MDIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.20% | 6.63% | MDIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.34x | 8.75x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 0.68x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | 7.65% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 10.44% | 6.23% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 4.99x | 5.53x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.14x | 0.14x | MDIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -400.55% | 9.52% | MDIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs MDIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.93
Renda Média Mensal:
R$ 0.99
MDIA3
DY 12M: 6.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.83
Renda Média Mensal:
R$ 5.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.61
Margem de Segurança: -400.55%
MDIA3
Preço Teto: R$ 18.60
Margem de Segurança: 9.52%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou MDIA3?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou MDIA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SMTO3 e MDIA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou MDIA3? ▼
MDIA3 (MDIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.63% nos últimos 12 meses, contra 1.20% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou MDIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.34x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e MDIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.61 (preço atual: R$ 18.07) e o Preço Teto de MDIA3 é R$ 18.60 (preço atual: R$ 16.83).