⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 18.23
-0.05%
6
x
2
Placar
JALL3
JALL3
R$ 2.31
+2.21%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | JALL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.19% | 0.35% | SMTO3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.40x | -50.01x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 0.35x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | -0.71% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 10.44% | -0.69% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 4.99x | 4.34x | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.14x | 3.61x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -403.59% | -1676.92% | SMTO3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs JALL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.71
Renda Média Mensal:
R$ 0.98
JALL3
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
432 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.62
Margem de Segurança: -403.59%
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1676.92%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou JALL3?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou JALL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou JALL3? ▼
SMTO3 (SMTO3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.19% nos últimos 12 meses, contra 0.35% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou JALL3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.35x contra 0.82x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e JALL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.62 (preço atual: R$ 18.23) e o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.31).