⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMN34
🏆 VencedorSIMN34
R$ 82.32
-0.58%
7
x
1
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
SIMN34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMN34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.70% | 0.24% | SIMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.43x | 38.97x | SIMN34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 18.53x | 45.95x | SIMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 128.47% | 117.96% | SIMN34 |
| Margem Líquida | 411.88% | 155.04% | SIMN34 |
| EV / EBITDA | 82.24x | 169.41x | SIMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.11x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -253.00% | -2400.00% | SIMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMN34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMN34
DY 12M: 1.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.79
Renda Média Mensal:
R$ 1.40
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMN34
Preço Teto: R$ 23.32
Margem de Segurança: -253.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: SIMN34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: SIMN34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SIMN34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMN34 ou AAPL34? ▼
SIMN34 (SIMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.70% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: SIMN34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SIMN34 é negociada com menor múltiplo (14.43x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SIMN34 apresenta menor múltiplo (18.53x).
Qual é o Preço Teto de SIMN34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMN34 é R$ 23.32 (preço atual: R$ 82.32) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).