⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
🏆 VencedorSIMH3
R$ 5.74
+6.69%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
SIMH3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 2.02% | SIMH3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.70x | 32.34x | SIMH3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 10.16x | SIMH3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.68% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 3.58x | 22.34x | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.34x | -0.29x | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.40% | -196.98% | SIMH3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
174 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.76
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.85
Margem de Segurança: -101.40%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SIMH3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou WEGE3? ▼
SIMH3 (SIMH3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.98% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SIMH3 é negociada com menor múltiplo (31.70x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SIMH3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.85 (preço atual: R$ 5.74) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).