⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
SBSP3
R$ 27.26
-1.09%
3
x
5
Placar
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 34.48
-0.95%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | SAPR11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.55% | 5.69% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.84x | 7.63x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 0.29x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.80% | 3.76% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 19.71% | 6.04% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 9.24x | 9.33x | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 2.82x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -135.20% | -5.44% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs SAPR11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 2.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.02
Renda Média Mensal:
R$ 2.08
SAPR11
DY 12M: 5.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.90
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 11.59
Margem de Segurança: -135.20%
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.70
Margem de Segurança: -5.44%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou SAPR11?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou SAPR11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou SAPR11? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.69% nos últimos 12 meses, contra 2.55% de SBSP3 (SBSP3).
Qual está mais barata: SBSP3 ou SAPR11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.63x contra 11.84x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e SAPR11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 11.59 (preço atual: R$ 27.26) e o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.70 (preço atual: R$ 34.48).