⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
SBFG3
R$ 4.85
+1.46%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 45.30
+1.34%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.19% | 9.55% | SBFG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.50x | 4.10x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.34x | 1.14x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.82% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 3.73% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.53x | 3.12x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.50x | 1.11x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.41% | 37.17% | SBFG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 11.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
206 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.80
Renda Média Mensal:
R$ 9.32
PETR4
DY 12M: 9.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 46.41%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.10
Margem de Segurança: 37.17%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SBFG3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou PETR4? ▼
SBFG3 (SBFG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.19% nos últimos 12 meses, contra 9.55% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: SBFG3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (3.50x contra 4.10x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.34x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 4.85) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.10 (preço atual: R$ 45.30).