⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 16.45
+2.56%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 64.56
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 8.70% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.41x | 131.47x | SAUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.48x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 1.12% | SAUD3 |
| Margem Líquida | 9.82% | 1.01% | SAUD3 |
| EV / EBITDA | 13.27x | 8.34x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.69x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | 31.03% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.44
VALE3
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.25
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 18.12
Margem de Segurança: 9.22%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 31.03%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.70% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAUD3 é negociada com menor múltiplo (22.41x contra 131.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 18.12 (preço atual: R$ 16.45) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 64.56).