⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 16.45
+2.56%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 43.63
-2.94%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 9.92% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.41x | 4.13x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.15x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 9.82% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 13.27x | 3.05x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.69x | 1.11x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | 39.51% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.44
PETR4
DY 12M: 9.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.22
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 18.12
Margem de Segurança: 9.22%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 39.51%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.92% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.13x contra 22.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.15x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 18.12 (preço atual: R$ 16.45) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 43.63).