⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 16.45
+2.56%
1
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 7.48% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.41x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.98x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.71% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 9.82% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 13.27x | - | SAUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.69x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | 19.78% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.44
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 18.12
Margem de Segurança: 9.22%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.48% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 22.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.98x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 18.12 (preço atual: R$ 16.45) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).