⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 31.95
+4.14%
7
x
1
Placar
ORVR3
ORVR3
R$ 18.12
+6.71%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | ORVR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.15% | 0.00% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.15x | 185.59x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 1.92x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.77% | 1.02% | SAPR11 |
| Margem Líquida | 6.05% | 3.30% | SAPR11 |
| EV / EBITDA | 5.77x | 18.70x | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.20x | 1.07x | ORVR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.44% | 0.00% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs ORVR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.91
Renda Média Mensal:
R$ 5.08
ORVR3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.75
Margem de Segurança: 2.44%
ORVR3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou ORVR3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou ORVR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou ORVR3? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.15% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORVR3 (ORVR3).
Qual está mais barata: SAPR11 ou ORVR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (21.15x contra 185.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e ORVR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.75 (preço atual: R$ 31.95) e o Preço Teto de ORVR3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 18.12).